【早报】5月21日金融品种点评:股指空单可轻仓持有

2019-05-22 来源:互联网 收藏
金融品股指:5月20日,股指低开,前一小时急速杀跌,后窄幅盘整。截止收盘,上证综指跌0.41%收2870.60,深证成指跌0.93%收8916.11,创业板指跌0.64%报1469.31,已回补2月缺口。两市成交4627.43亿元,较上交易日缩量逾1000亿元。板块面,华为事件发酵后,国产替代板块成为焦点,电脑硬件、软件板块涨幅居前,稀土永磁概念大热,猪肉、人造肉概念大幅杀跌。消息面,谷歌即将暂停

金融品

股指:

5月20日,股指低开,前一小时急速杀跌,后窄幅盘整。截止收盘,上证综指跌0.41%收2870.60,深证成指跌0.93%收8916.11,创业板指跌0.64%报1469.31,已回补2月缺口。两市成交4627.43亿元,较上交易日缩量逾1000亿元。板块面,华为事件发酵后,国产替代板块成为焦点,电脑硬件、软件板块涨幅居前,稀土永磁概念大热,猪肉、人造肉概念大幅杀跌。

消息面,谷歌即将暂停跟华为手机的业务往来,这也意味着后者将不能使用完整的安卓系统和更新新版的权利。外交部谈谷歌暂停对华为部分业务:支持中国企业拿起法律武器捍卫自己的正当权利。资金面,北向资金今日净流出24.27亿元,早盘一度净流入超10亿元。两融余额持续下降。主力资金上周五净流出989.56亿元。期权持仓PCR自4月24日以来连续低于1。期指近远月基差呈贴水结构,且贴水幅度扩大;近远月价差贴水幅度收窄;比价延续旧方向,IH强于IF,IC表现最弱。

综合来看,事件影响具有阶段不确定性,股指仍受其影响而波动较大,4月宏观数据表现平平,虽MSCI扩容带来资金面的长期利好,但短期资金退场观望浓厚,技术支撑成压力,股指表现上涨乏力,因此维持指数仍然继续回调的判断。但行情波动较大,操作上建议前期空单轻仓持有、不宜追空,套利继续做多IH空IF。

国债:

5月20日央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。隔夜Shibor报2.5845%,上涨45.05个基点;7天Shibor报2.678%,上涨8.9个基点;3个月Shibor报2.9%,持平。一级市场方面,农发行增发3、5年期金融债中标利率分别为3.2826%、3.5516%,全场倍数分别为4.17、4.61,边际倍数17.53、1.92。

盘面上看,国债期货午后窄幅震荡,10年期主力合约收涨0.03%,5年期、2年期主力合约收平。国债现券收益率普遍微幅变动,交投整体清淡。短期来看,随着减税降费效应显现,本月税期因素影响可能弱于往年,资金面继续保持平稳偏松格局的可能性较大。但基本面方面未来经济数据在4月基础上进一步走弱的可能性已经很低,通胀仍有超预期风险,基于此,我们认为市场大概率窄幅震荡可能性加大,建议前期空十债多五债套利对继续持有。

贵金属:

5月20日,贵金属震荡下探,美元指数高位震荡。近期发布的美国经济数据总体依然强劲,美元持续走强,对黄金上涨持续压制。

消息面:谷歌即将暂停跟华为手机的业务往来,这也意味着后者将不能使用完整的安卓系统和更新新版的权利。此举可能对华为在海外的消费市场有所影响。中美摩擦不断,内盘更偏悲观。比价方面,近期内外盘金银比均持续走高,沪金/COMEX金、沪银/COMEX银均快速攀升,结合A股近期调整幅度较大、市场不确定性更强来看,内盘避险情绪更浓。

预计短期COMEX金仍有可能继续下探、震荡整理;沪金虽较外盘更强,289附近的支撑也较强,但上方有压力,短期或难以迅速走高。

  操作上建议暂时观望、待回调充分企稳逢低做多。多金空银套利择机逢高减仓。

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